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上海国际机场股份有限公司2001年中期报告
2001-09-03 00:00
上海国际机场股份有限公司2001年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司法定名称：
中文：上海国际机场股份有限公司
英文：Shanghai International Airport Co., Ltd.
英文缩写：SIA
2、公司注册地址：上海市浦东新区启航路900号
公司办公地址：上海市虹桥路2550号
邮政编码：200335
3、公司法定代表人：杜春才
4、公司董事会秘书：贾锐军
联系地址：上海国际机场股份有限公司董事会秘书室
电话：（021）62688899-44169
传真：（021）62681737
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书室
6、公司挂牌证券上市地：上海证券交易所
证券简称：上海机场 证券简称：机场转债
证券代码：600009 证券代码：100009
主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标：
项 目 2001年1--6月 2000年1--6月
净利润(元) 271,303,414.66 285,646,277.01
后的净利润扣除非经常性损益(元) 271,303,414.66 285,507,651.65
每股收益(元/股) 0.192 0.212
净资产收益率(%) 5.497 6.804
每股经营活动产生的现金流量净额 0.234 0.214
项 目 2000年度
净利润(元) 545,203,047.25
后的净利润扣除非经常性损益(元) 544,598,500.26
每股收益(元/股) 0.395
净资产收益率(%) 12.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.537
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产(元) 7,137,404,247.62 5,708,655,573.76
资产负债率(%) 30.849 26.463
股东权益(元)(不含 4,936,020,614.43 4,197,999,259.53
少数股东权益)
每股净资产(元/股) 3.495 3.110
调整后的每股净资 3.488 3.105
产(元/股)
项 目 2000年12月31日
总资产(元) 7,650,110,041.19
资产负债率(%) 43.213
股东权益(元)(不含 4,356,225,199.77
少数股东权益)
每股净资产(元/股) 3.154
调整后的每股净资 3.153
产(元/股)
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
2、利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%) 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄
主营业务利润 5.78% 5.19% 0.202
营业 利润 6.15% 5.53% 0.215
净 利 润 5.50% 4.94% 0.192
扣除非经常性损益后的净利
润 5.50% 4.94% 0.192
报告期利润
加权平均
主营业务利润 0.193
营业 利润 0.205
净 利 润 0.183
扣除非经常性损益后的净利
润 0.183
二、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
数量单位：股
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配 送 公积 增 可转债转
股 股 金转 发 股
股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 900,000,000
境内法人持有股份 0
境外法人持有股份 0
其他 0
2、募集法人股份 0
3、内部职工股 0
4、优先股或其他 0
其中：转配股 0
未上市流通股份合计 900,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 481,306,100 30,849,200
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其他 0
已上市流通股份合计 481,306,100 30,849,200
三、股份总数 1,381,306,100
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 900,000,000
境内法人持有股份 0
境外法人持有股份 0
其他 0
2、募集法人股份 0
3、内部职工股 0
4、优先股或其他 0
其中：转配股 0
未上市流通股份合计 900,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,849,200 512,155,300
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其他 0
已上市流通股份合计 30,849,200 512,155,300
三、股份总数 1,412,155,300
报告期内公司股本变动系本公司可转换债券转股。
2、主要股东持股情况（截止2001年6月29日）
序号 股东名称 持股数（股） 所占比例（%）
1 上海机场（集团）有限公司 900000000 63.73
2 同益基金 7560304 0.54
3 同盛基金 5554949 0.39
4 王坤泉 1965900 0.14
5 君安债券 1693300 0.12
6 国通证券 1591300 0.11
7 陈巧珍 1434450 0.10
8 内蒙信托 1380050 0.10
9 南京新淮 1375987 0.09
10 飞龙工程 1290000 0.09
上海机场（集团）有限公司为代表国家持有股份的单位，为本公司的独家发起人，其所持股份无质押和冻结。
本公司未知上述股东间有无关联关系。
三、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况
公司经营范围是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其它投资项目。
上半年，公司经营管理层在董事会的领导下，坚持“以人为本，以资本运作为中心，以价值管理为手段，以绩效为标准”的经营管理理念，提出了“一个主题、两个加强、三个创新”的工作思路，即围绕建设亚太地区航空枢纽港发展战略为主题；加强资产运营，加强资本运作；创新经营，创新管理，创新服务。经过全体员工的共同努力，公司上半年顺利实现了各项经营管理目标。
（1）生产经营情况。上半年虹桥机场和浦东机场共保障飞机起降 91,929架次，旅客吞吐量 975.55万人次，货邮吞吐量 45.92 万吨，分别比去年同期增长了23%、19.68%、17.99%。其中虹桥国际机场保障飞机起降53,517架次，旅客吞吐量 632.01万人次，货邮吞吐量 26.83 万吨；浦东国际机场保障飞机起降38,412架次，旅客吞吐量343.54万人次，货邮吞吐量19.09万吨。
（2）安全生产工作。公司管理层十分注重各个环节的安全管理工作，通过签订安全责任书、建立健全各项安全规章制度、加强安全教育培训以及开展安全检查和专项整治活动等工作，有效地保证了公司的安全生产，并取得了较为可喜的成绩。上半年公司圆满完成了“两会”代表的迎送及五国元首峰会、APEC部长级会议期间的专机安全保障工作，得到了有关方面的肯定，并为 APEC 会议正式召开期间的专机安全保障工作积累了宝贵的经验。
（3）服务质量工作。公司始终致力于提高服务质量和提升公司形象。公司通过不断完善服务质量管理制度，大力强化基础管理等工作，有效地促进了服务质量的提高。今年上半年虹桥机场旅客满意度为 95.48%，浦东机场旅客满意度为94.19%。公司顺利完成了 ISO9001质量体系 2000 版认证的换版工作，并在2001年全国企业徽标艺术大赛中获得“全国十佳企业徽标奖”。
（4）经营管理工作。上半年，公司针对不断变化的经营环境，及时调整经营策略，深挖资源潜力，同时不断改进经营管理方式，取得了较好的经营绩效。公司上半年实现利润总额 3.19亿元，净利润 2.71 亿元。公司第三次入选中证-亚商评选的“最具发展潜力的上市公司 50 强”。同时公司积极拓展地面代理市场，年初公司通过加入国际地面代理联合会的形式，提升公司地面代理业务的声誉，为进一步开拓市场奠定了良好的基础。此外，公司货运代理中心自去年6月26日启动“空运直通式”以来，已为15家跨国企业提供了“直通式”服务，并将货物通关时间由原来的 72小时缩短至 10 小时，取得了良好的经济效益和社会效益。
2、公司投资情况
（1）募股资金使用情况：
公司 1998年上市募集资金 19.007 亿元，投资于上海浦东国际机场一期主体工程以及浦东国际机场停车楼工程和虹桥国际机场部分改、扩建项目。其中投资浦东机场一期主体工程14亿元，占上海浦东国际机场公司 20.37%的股权。根据公司第一届董事会第十次会议及公司 1999 年度股东大会决议，公司以 14亿元的价格将公司持有的上海浦东国际机场公司 20.37%的股权转让给上海机场（集团）有限公司，并将该股权转让收入投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产。
公司于2000年2月发行可转换公司债券，募集资金 13.27亿元投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产。
根据公司第一届董事会第二十次会议决议并经公司2000年度股东大会讨论通过，公司将原定于投资新建虹桥机场货运区及虹桥机场国际候机楼改、扩建工程的资金（投资总额为 29,970万元）转向投资于上海浦东国际机场候机楼及相关资产。该项内容已刊登于2001年3月28日及2001年5月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。
（2）报告期内其他投资项目：
报告期内根据公司二届二次董事会决议，公司与上海机场（集团）有限公司和上海空港商贸有限公司共同投资创立上海机场爱立特服务有限公司，总投资额为人民币200万元。公司出资额为人民币60万元，占该公司30%的股权。
3、下半年工作计划
下半年，公司将重点围绕“一个中心，两项基础”的思路开展工作，即以强化安全生产和优化服务质量为两项基础工作，进一步搞好经营管理工作。公司将通过分析提升管理针对性，通过整合提升市场竞争力，通过经营提升资源利用率，从而达到实现公司价值，提升公司市场形象的目标。
四、 重要事项
1、公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案。
公司2001年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
根据公司 2000 年度股东大会决议，公司以 2000年末总股本 1,381,306,100股为基准，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3 元（含税），共派送现金414,391,830元,剩余未分配利润912,940,678.63元结转至下次分配 。因公司可转债转股发生股本变动，公司2000年实际实施分红以截至2001年6月21日收盘公司总股本1,411,958,400股为基数，每10股派发现金红利2.93元（含税），扣除个人所得税后，个人股东实际每10股派发现金红利 2.39元。2001年6月28日股权登记日，2001年6月29日为除息日，2001年 7月6日为红利发放日。该项内容刊登于2000年6月16日及2001年6月23日之《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并及资产重组事项。
5、报告期内公司无重大关联交易事项。
6、报告期内，本公司做到了人员独立、资产完整、财务独立，实现了与控股股东在人员、资产、财务方面“三分开”。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内公司无重大合同及履行情况。
9、报告期内公司无重大合同的担保事项。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
11、报告期内公司或持股 5%以上股东无在指定报纸和网站上披露承诺事项。
12、公司委托理财事项。
公司委托理财资金2001年初余额为 27,001万元,本期投出资金 55,000万元，收回投资25,000万元，产生收益1,265万元，至6月末，公司短期投资余额为57,001万元。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）财务报表（附后）
（二）会计报表附注
上海国际机场股份有限公司
会计报表附注
二 00一年中期
人民币元
一、公司简介
1、公司为于1997年5月16日经上海市人民政府以沪府[1997]28号文批准设立的股份有限公司。1998年1月6日，经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]1号、2号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票并上市交易。2000年5月31日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号 3100001005136，现法定代表人杜春才，现公司注册资本为人民币1,381,306,100.00元，经大华会计师事务所以华业字（97）第1033号、华业字（98）第 049号、华业字（98）第 1101号、华业字（2001）第892 号验资报告验证。公司原注册资本为900,000,000.00元，1998年 11月 28日第一次临时股东大会通过 1998年中期资本公积转增股本方案，用资本公积向全体股东按10:5比例转增股本450,000,000股，公司总股本增至1,350,000,000 股，公司注册资本增至1,350,000,000.00元。
公司于2000年2月21日经中国证券监督管理委员会以证监发行字（2000）10号文批准，于 2000 年 2 月获准采用“上网定价”方式向公司的社会公众股股东及社会公众发行总额为人民币13.5亿元的可转换公司债券，2000年3月 16日“机场转债”在上海让券交易所挂牌上市交易。截止 2000年12月 31日，共有 313,061,000元转债转换为公司股本，按 10：1比例折股，增加股本31,306,100元，增加资本公积281,754,900元，公司注册资本增至1,381,306,100元。在2001年1至6月，有308,492,000.00元转债转换为公司股本，按10:1比例折股，增加股本30,849,200.00元，增加资本公积277,642,800.00元。
公司经济性质：股份有限公司，所属行业：交通运输业。经营范围：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，经营出租机场内航空营业场所、商业场所和办公场所，国内贸易（除专项规定）；广告经营，经营其它与航空运输有关的业务；综合开发，经营国家政策许可的其他投资项目。
2、主要提供的劳务：为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务。
3、生产经营的简况：截止2001年6月30日，保障飞机起降9.19万架次，旅客吞吐量975.55万人次，货邮吞吐量45.92万吨。
二、公司主要会计政策、会计估计
1、会计制度：本公司执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币：人民币。
4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。
5、外币业务核算方法：
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额（损益），与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：
基本原则：凡同时具备期限短（以购买日起，三个月内到期），流动性强，易于转换为已知现金，价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。
本公司无现金等价物。
7、坏帐的核算方法
坏帐的确认标准：
（1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；
（2）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后，作为坏帐。
坏帐损失核算采用备抵法。年末对可能无法收回的应收款项按个别认定法计提坏帐准备，其余应收款项按年末余额3‰计提坏帐准备。
8、待摊费用摊销方法
待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式
报刊费 一年 等额
车辆保险费 一年 等额
养路费 一年 等额
柜台装修 一年 等额
9、存货核算方法：
存货分类为：库存商品、受托代销商品、库存材料和低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本记帐（其中商品零售企业按零售价法记帐）；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品于领用时一次摊销。
存货期末按成本与可变现净值孰低计价，并按单项比较法计提存货跌价准备，计入当期损益。
本年未发生期末存货成本低于可变现净值情况，未计提存货跌价准备。
10、短期投资核算方法：
根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资中期期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备，当该项投资占短期投资总额 10％及 10％以上时，按单项计提跌价损失准备，并计入当期损益。
本期未发生期末短期投资成本低于市价情况，未计提短期投资跌价损失准备。
11、长期投资核算方法：
（1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即按投资时实际支付的全部价款入帐。
本公司被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
（2）对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，公司本期无长期股权投资差额。
（3）本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法：
（1）固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产，经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类为：房屋建筑物、通讯设备、机械设备、运输设备和其他设备。
（3）固定资产计价：固定资产按实际成本或确定的价值计价。中期期末对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。
（4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 3％）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋建筑物 8－30年 12.13%～3.23% 3%
通讯设备 6年 16.17% 3%
机械设备 10年 9.7% 3%
运输设备 6年 16.17% 3%
其他设备 5－11年 19.4%～8.82% 3%
13、在建工程核算方法：
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产。中期期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。
14、无形资产计价和摊销方法：
（1）土地使用权（虹桥机场）按评估确认价值计价，自受益月份起按土地出让年限平均摊销。本公司从1998年2月起按30年摊销。
（2）土地使用权（浦东机场）按购入的实际支出计价，自受益月份起按土地出让年限平均摊销，本公司从2000年7月1日起按50年期限摊销。
（3）无形资产减值准备的计提：于中期期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。
15、长期待摊费用的摊销方法：
大修理支出自发生日起按5年平均摊销；
商场装璜费自发生日起按5年平均摊销；
制服费自发生日起按3年平均摊销。
公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。
16、借款费用的核算方法：
依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。
17、应付债券的核算方法：
（1）应付债券的计价：按债券票面价值记入“应付债券－债券面值”，发行价格与票面价值之间的差额记入“应付债券－债券溢价或债券折价”。
（2）应付债券按权责发生制原则按期计提利息；其债券溢价或折价在债券的存续期间采用直线法摊销。应付债券上的应计利息、溢（折）价的摊销，以及债券的发行费用与购建固定资产有关的，在固定资产交付使用前予以资本化，在资产交付使用后计入当期费用。
（3）可转换公司债券的核算方法：在发行以及转换为股票之前，应按一般债券进行处理，当可转换公司债券持有人行使转换权利时，按可转换的股数与股票面值计算的总额转换为股本，按债券的帐面价值与转换为股本之间的差额记入“资本公积－股本溢价”，不确认转换损益。可转换公司债券的发行费用扣除发行期间冻结资金所产生的利息收入后的差额，在债券的存续期间内于计提利息、摊销溢折价时平均摊销。
18、收入确认原则：
销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。
19、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
20、会计政策、会计估计或合并范围的变更：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会（2000）25 号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》。在编制 2001 年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述；本期未发生会计政策、会计估计变更的影响。
三、税项
本公司适用的税种与税率
税种 税率 计税基数
所得税 15％*1 应纳税所得额
增值税 17％、4％ *2 按销项税额扣除当期允许抵扣的
进项税额后的差额
营业税 5％、3％ *3 营业额
城建税 7％ 应纳营业税额、增值税额
本公司适用的费种与费率
费种 费率 计税基数
教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额
堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额
义优金 0.3％ 应纳营业税额、增值税额
河道管理费 0.25％ 应纳营业税额、增值税额
地方社会事业建设费 4％ 广告收入
*1 所得税：按上海市财政局第二分局，上海市税务局第二分局沪财税二企发字（2000）第244号文规定，公司从2000年1月1日起享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15％的税率缴纳企业所得税。
*2 免税商品销售收入按小规模纳税人标准，以4％的征收率计征增值税。
*3 航空服务收入及贵宾室收入按 3％计征营业税；场地、柜台出租收入，广告收入等其他收入按5％计征营业税。
四、控股子公司及合营企业
公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：
被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额 母公司
持股比例
上海烟草集团虹 香烟、酒、日 200,000.00 120,000.00 60％
桥机场门市部 用百货、家用
电器、工艺美
术品（不含金
银饰品）、包装
食品、饮料、
附设分支
被投资单位全称 是否 不合并原因 是否按权
合并 益法核算
上海烟草集团虹 否 该单位资产总 是
桥机场门市部 额、销售收入及
当期净利润未达
到公司全部该指
标的10%,故未
合并。
五、会计报表主要项目注释：
1、货币资金：
项 目 期初数 期末数
原币 汇率 本位币 原币
现金 103,245.11
银行存款 1,784,690,793.21
其中： 美元3,269,970.25 8.2781 27,069,140.73 3,350,737.78
合 计 1,784,794,038.32
项 目
汇率 本位币
现金 232,742.82
银行存款 1,018,447,296.78
其中： 8.2770 27,734,056.61
合 计 1,018,680,039.60
虽然本期经营活动产生较多现金流量，但同时也归还了集团大量暂借款，故期末货币资金比期初下降43%。
2、短期投资：
项目 投资金额
年初数 本期增加 本期减少
其他投资 270,010,000.00 550,000,000.00 250,000,000.00
项目
期末数
其他投资 570,010,000.00
其他投资未发生跌价准备。
其他投资额期末余额中对某一投资对象的投资额占短期投资总额 10％（含10％）以上的项目情况：
投资对象 投入时间 期末数 所得收益
上海财政证券公司 2001.1.4 100,000,000.00 无
临平路营业部
申银万国证券股份 2000.5.30 125,000,000.00 无
有限公司上海玉屏
南路证券营业部
海通证券有限公司 2001.1.5 200,000,000.00 无
3、应收股利：
期初数 期末数
应收股利 7,015,826.56 4,974,846.18
应收股利为：
单位 内容 期末数
上海虹桥国际机场候 投资收益 4,595,863.71
机楼餐饮有限公司
上海烟草集团虹桥机 投资收益 378,982.47
场门市部
4、应收帐款：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额
1年以内 152,959,310.36 96.10 1,692,267.93 216,868,879.29
1～2年 2,133,342.74 1.34 6,400.03 21,034,363.10
2～3年 - - - 173,578.37
3年以上 4,081,432.23 2.56 3,942,447.44 2,116,458.99
合 计 159,174,085.33 100.00 5,641,115.40 240,193,279.75
帐 龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 90.29 3,707,667.85
1～2年 8.76 63,103.09
2～3年 0.07 520.74
3年以上 0.88 1,977,474.20
合 计 100.00 5,748,765.88
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
应收帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
中国东方航空股份有限公司 62,122,007.34 尚未支付 1年以内
上海航空公司 20,021,969.90 尚未支付 1年以内
北方航空公司 18,194,080.31 尚未支付 1年以内
杰英广告公司 15,990,056.00 尚未支付 1-2年
西北航空公司 8,373,069.55 尚未支付 1年以内
5、其他应收款：
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额
1年以内 23,999,989.34 85.92 71,999.97 55,307,148.84
1～2年 2,664,232.32 9.54 1,701,970.48 3,042,627.31
2～3年 422,718.03 1.51 1,268.15 156,073.57
3年以上 847,229.30 3.03 2,541.69 1,120,768.54
合 计 27,934,168.99 100.00 1,777,780.29 59,626,618.26
帐 龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 92.76 71,999.97
1～2年 5.10 1,701,970.48
2～3年 0.26 1,268.15
3年以上 1.88 2,541.69
合 计 100.00 1,777,780.29
本帐户期末余额中持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的欠款有203,026.00元，其明细资料在附注七中披露。
其他应收款余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因 欠款时间(帐龄)
上海虹桥国际机场侯机楼餐厅有 5,083,760.29 应收租金 1 年以内
限公司
上海浦东国际机场进出口公司 1,989,933.00 代垫款 1年以内
虹港仓储公司 1,196,698.73 代垫款 1年以内
上海申信进出口公司 921,710.85 代垫款 1年以内
厦门航空公司 309,080.00 代理费 1年以内
6、预付帐款：
帐 龄 期 初 数 期末数
金 额 占总额比例(%) 金 额 占总额比例(%)
1年以内 3,615,295.37 100 1,421,366.16 37.99
1～2年 2,319,760.00 62.01
合 计 3,615,295.37 100 3,741,126.16 100.00
本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。
预付帐款期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况：
债务人名称 期末欠款余额 欠款原因
上海虹浦民用机场通讯有限公司 2,060,000.00 预付合同款
中国免税品公司 830,981.16 预付货款
旺众商用设备公司 298,560.00 预付货款
中国民用航空华东管理局空中交通管 200,000.00 预付合同款
理局
广州白云机场 75,000.00 代理款
债务人名称 欠款时间(帐龄)
上海虹浦民用机场通讯有限公司 1-2年
中国免税品公司 1年以内
旺众商用设备公司 1年以内
中国民用航空华东管理局空中交通管 1-2年
理局
广州白云机场 1年以内
7、存货：
类 别 期 初 数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存材料 4,462,858.83 4,769,644.76
库存商品 14,855,306.44 14,714,248.17
受托代销商品 7,803,657.21 10,495,928.26
低值易耗品 1,957,718.76 1,566,109.17
合 计 29,079,541.24 31,545,930.36
期末存货的成本未低于可变现净值。
8、待摊费用：
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
报刊费 114,152.00 152,396.00 92,283.01 174,264.99
柜台装修费 - 194,240.07 48,560.00 145,680.07
车辆保险 - 69,442.56 34,721.28 34,721.28
其他 180.00 53,127.00 51,555.02 1,751.98
合 计 114,332.00 469,205.63 227,119.31 356,418.32
9、长期投资：
（1）明细项目如下：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
金 额 减值准备
长期股权投资 23,143,299.66 2,200,000.00
长期债券投资
合 计 23,143,299.66 2,200,000.00
项 目 期末数
金 额 减值准备
长期股权投资 20,943,299.66
长期债券投资
合 计 20,943,299.66
长期投资未发生减值准备。
（2）长期股权投资
其他股权投资
其他股权投资期末余额20,943,299.66元，其明细内容如下：
被投资单位 投资 占被投资 年初投资 本年投资
名 称 起止期 公司股权 成本余额 增减净额
的比例
(1) (2) (3) (4) (5)
上海烟草集团虹 60% 120,000.00 -
桥机场门市部
上海民航华东凯 16% 320,000.00 -
亚系统集成有限
公司
北京华创投资管 20年 20% 20,000,000.00 -
理有限公司
合 计 20,440,000.00 -
被投资单位 损益调整额 期末余额
名 称 本期 累计
现金红利额 增加额
(1) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(7)
上海烟草集团虹 120,000.00
桥机场门市部
上海民航华东凯 320,000.00
亚系统集成有限
公司
北京华创投资管 -2,200,000.00 503,299.66 20,503,299.66
理有限公司
合 计 -2,200,000.00 503,299.66 20,943,299.66
10、固定资产及累计折旧
固定资产分类 期初数 本期增加 本期减少
(1)固定资产原值
房屋建筑 3,870,515,800.84 54,891.00 -
物*
通讯设备 73,403,256.94 14,735,230.12 57,980.00
机械设备 529,029,266.10 570,150.00 1,085,748.44
运输设备 176,343,577.76 2,533,488.26 1,879,094.26
其他设备 785,231,172.21 12,974,672.43 15,583,394.76
小 计 5,434,523,073.85 30,868,431.81 18,606,217.46
(2)累计折旧
房屋建筑 219,290,629.56 67,812,141.84 -
物
通讯设备 32,275,227.29 5,642,039.83 48,433.74
机械设备 91,161,322.30 25,334,721.80 1,004,191.84
运输设备 42,613,133.98 14,116,822.42 546,988.96
其他设备 176,499,152.04 51,999,153.11 3,599,874.40
小 计 561,839,465.17 164,904,879.00 5,199,488.94
（3）净值
房屋建筑物 3,651,225,171.28
通讯设备 41,128,029.65
机械设备 437,867,943.80
运输设备 133,730,443.78
其他设备 608,732,020.17
合计 4,872,683,608.68
固定资产分类 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑 3,870,570,691.84
物*
通讯设备 88,080,507.06
机械设备 528,513,667.66
运输设备 176,997,971.76
其他设备 782,622,449.88
小 计 5,446,785,288.20
(2)累计折旧
房屋建筑 287,102,771.40
物
通讯设备 37,868,833.38
机械设备 115,491,852.26
运输设备 56,182,967.44
其他设备 224,898,430.75
小 计 721,544,855.23
（3）净值
房屋建筑物 3,583,467,920.44
通讯设备 50,211,673.68
机械设备 413,021,815.40
运输设备 120,815,004.32
其他设备 557,724,019.13
合计 4,725,240,432.97
本期在建工程转入固定资产10,224,570.12元。
11、在建工程
年初数 本期增加
工程名称 金额 其中:利息资 金额
本化数
①航班显示系统 9,330,013.79 894,556.33
②虹桥机场楼宇 1,148,222.00
自控系统
③浦东机场行李 - 1,111,500.00
寄存系统
④浦东机场候机 220,000.00 193,264.00
楼4.4米层房间机
电安装
⑤虹桥机场东大 1,570,000.00 10,000.00
门改建
本期转入固定资产 其他减少
工程名称 其中:利息资 金额 其中:利息 金额 其中:利息
本化数 资本化数 资本化数
①航班显示系统 10,224,570.12
②虹桥机场楼宇
自控系统
③浦东机场行李
寄存系统
④浦东机场候机
楼4.4米层房间机
电安装
⑤虹桥机场东大
门改建
期末数
金额 其中:利息 预算数 资金来源
资本化数
①航班显示系 0 10,082,000.00 其他
统
②虹桥机场楼 1,148,222.00 1,432,580.00 其他
宇自控系统
③浦东机场行 1,111,500.00 1,170,000.00 其他
李寄存系统
④浦东机场候 413,264.00 443,940.00 其他
机楼 4.4 米层
房间机电安装
⑤虹桥机场东 1,580,000.00 2,380,651.00 其他
大门改建
资本化率 项目进度
（％）
①航班显示系 100%
统
②虹桥机场楼 82%
宇自控系统
③浦东机场行 95%
李寄存系统
④浦东机场候 93%
机楼 4.4 米层
房间机电安装
⑤虹桥机场东 66%
大门改建
12、无形资产
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
土地使用 479,933,500.00 460,260,727.70 4,944,286.12
权
合计 479,933,500.00 460,260,727.70 4,944,286.12
类别 本期 期末数 剩余摊销年限
转出
土地使用 455,316,441.58 26.5～48.5年
权
合计 455,316,441.58
*虹桥机场的土地使用权按资产评估所确认的价格计价，浦东机场的土地使用权按购入的实际支出计价。
13、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出
大修理费用 3,818,757.39 1,438,713.00 890,038.19 -
服装费 939,153.22 340,751.66 366,420.72 -
商场装潢费 615,999.94 161,012.90 200,748.96 -
合计 5,373,910.55 1,940,477.56 1,457,207.87 -
类别 期末数
大修理费用 4,367,432.20
服装费 913,484.16
商场装潢费 576,263.88
合计 5,857,180.24
14、应付帐款2001年6月30日余额为人民币147,044,830.66元，应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项25,799,992.74元，其明细项目在附注七中披露。
15、预收帐款2001年6月30日余额为人民币8,920,677.89元，其中无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。
16、应付股利
主要股东 金额 未付原因
上海机场(集团)有限公司 270,000,000.00 尚未派发
社会公众投资者 144,391,830.00 尚未派发
合计 414,391,830.00
17、应交税金
税种 期末欠（溢）交额(元)
增值税 1,040,758.98
营业税 4,018,195.19
城建税 354,126.80
所得税 16,902,299.62
小计 22,315,380.59
18、其他应付款2001年6月30日余额为人民币836,128,981.02元，其中应付给持本公司5％（含 5％）以上股份的股东单位的款项783,343,685.01 元，其明细情况在本附注七中披露。
期末其他应付款比期初减少 49%，其原因主要为本期归还上海机场（集团）有限公司欠款8亿元。
19、一年内到期的长期借款：
年初数 期末数
借款类别
币种 原币 本位币 币种 原币
信用 人民币 1,630,000.00 人民币
向其他单位 荷兰盾 76,600.00 267,839.56 荷兰盾 76,600.00
借款
合计 1,897,839.56
借款类别
本位币
信用 1,630,000.00
向其他单位 267,839.56
借款
合计 1,897,839.56
20、长期借款：
借款单位 年初数 期末数
币种 原币 人民币 币种 原币
建设银行 人民币 9,820,000.00 人民币
上海久事公司 荷兰盾 497,900.00 1,740,957.14 荷兰盾 459,600.00
合计 11,560,957.14
借款单位 借款 年利 借款
人民币 期限 率 条件
建设银行 9,820,000.00 2007.12 3.6% 信用
上海久事公司 1,577,644.07 2008.1 2.5% 信用
合计 11,397,644.07
21、应付债券：
债券名称 面值 发行 发行金额
日期 面值
可转换公司 1,350,000,000.00 2000.2.25- 1,350,000,000.00
债券 2000.3.8
合计 1,350,000,000.00 1,350,000,000.00
债券名称 债券 期初应
发行费用 期限 付利息
可转换公司 -19,472,919 .82 2000.2.25- 17,942,885.47
债券 2005.2.24
合计 17,942,885.47
债券名称 本期应 本期已付利 期末应付利
计利息 息 息
可转换公司 1,942,525.33 7,974,040.00 11,911,370.80
债券
合计 1,942,525.33 7,974,040.00 11,911,370.80
债券名称 发行费用摊销 转增股本
本期摊销 累计摊销 本期转债
可转换公司债券 1,947,291.98 5,192,778.62 308,492,000.00
合计 1,947,291.98 5,192,778.62 308,492,000.00
债券名称 期末余额
累计转增
可转换公司债券 621,553,000.00 726,078,229.60
合计 621,553,000.00 726,078,229.60
批准发行债券的批文：证监发行字(2000)10号文
22、股本：每股面值1元，其股本结构为：（股票种类：普通股A股）
本次变动前 比例
募股/
配股
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
(1)国家拥有股份 900,000,000.00 65.16%
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 900,000,000.00 65.16%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 481,306,100.00 34.84%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 481,306,100.00 34.84%
三、股份总数 1,381,306,100.00 100%
本次变动增减（＋、－）
送股 公积金 增发 可转换公司债
转股 券转股
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,849,200.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 30,849,200.00
本次变动后 比例
小计
一、尚未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
(1)国家拥有股份 900,000,000.00 63.73%
(2)境内法人持有股份
(3)境外法人持有股份
(4)其 他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中:转配股
基金配售股份
柜台交易公司内部职工股份
战略投资者配售股份
一般法人配售股份
未上市流通股份合计 900,000,000.00 63.73%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 30,849,200.00 512,155,300.00 36.27%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 512,155,300.00 36.27%
三、股份总数 30,849,200.00 1,412,155,300.00 100%
23、资本公积：
资本公积：
项目 年初数 本期增加 本期减少
股本溢价 1,432,814,331.62 277,642,800.00
其他资本公积 242,811,593.30
合计 1,675,625,924.92 277,642,800.00
项目 期末数
股本溢价 1,710,457,131.62
其他资本公积 242,811,593.30
合计 1,953,268,724.92
资本公积增减变动的原因及依据：可转换公司债券本期转增股本的溢价部分。
24、盈余公积：
盈余公积：
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 193,176,248.11 193,176,248.11
公益金 193,176,248.11 193,176,248.11
任意盈余公积 - -
小 计 386,352,496.22 386,352,496.22
25、未分配利润：
(1)2000年年报所披露的年末未分配利润额 912,940,678.63
(2)2001年对期初未分配利润的调整数
(3)调整后2001年年初未分配利润额 912,940,678.63
(4)加：2000年度净利润 271,303,414.66
(5)盈余公积转入数
(6)减：提取法定盈余公积金
(7)提取法定公益金
(8)提取任意盈余公积 －
(9)外商投资子公司提取的奖福基金 －
(10)减：预分2001年股利 －
(11)减：转作股本的普通股股利 －
(12)2000年6月30日未分配利润余额 1,184,244,093.29
报告期利润预分配情况：本期无利润分配。
上年利润实际分配情况：根据股东大会2000年度会议决议，按上年度的税后利润 10％分别提取法定盈余公积金和公益金后，以公司上年末总股本1,381,306,100股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元(含税)。
26、其他业务利润：
占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目情况如下：
业务种类 上年全年发生额 上年同期发生额
收入金额 成本金额(含税金) 收入金额
商品销售利润 189,483,083.90 98,402,899.97 96,632,845.53
业务种类
成本金额(含税金)
商品销售利润 50,614,303.39
业务种类 本年上半年发生额
收入金额 成本金额(含税金)
商品销售利润 96,459,918.17 49,071,448.56
27、财务费用：
费用项目 上年全年 上年同期 本年上半年
发生额 发生额 发生额
①利息支出 21,737,586.69 3,991,902.91 4,138,221.94
减：利息收入 16,099,766.38 7,430,145.47 9,648,861.54
②汇兑损失 999.61 0.00 12,340.96
减：汇兑收益 1,913,153.40 970,182.51 543,862.17
③其 他 1,121,904.10 482,349.61 636,280.98
合计 4,847,570.62 -3,926,075.46 -5,405,879.83
28、投资收益：
上年全年发生额 上年同期发生额
股票投资收益
债权投资收益 72,729,621.64 16,837,900.04
联营或合营公司分配来的利润 5,189,751.46 2,865,007.94
年末调整的被投资公司所有者权益净增减
股权投资处置损益
其他投资收益 4,105,158.99 759,011.35
合 计 82,024,532.09 20,461,919.33
本年上半年发生额
股票投资收益
债权投资收益 12,650,000.00
联营或合营公司分配来的利润 3,004,410.47
年末调整的被投资公司所有者权益净增减
股权投资处置损益
其他投资收益 810,919.73
合 计 16,465,330.20
29、营业外收入2000 年度发生额为人民币620,083.41 元，其中无收入额占报告当期利润总额10％（含10％）以上的项目。
30、营业外支出2000 年度发生额为人民币2,093,775.42 元，其中无支出额占报告期利润总额10％（含10％）以上的项目。
31、支付的其他与经营活动有关的现金 2001 年中期发生额为人民币12,187,955.48元，主要为支付的各类零星费用。
六、分行业资料
收入占主营业务收入10％（含10％）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
主营业务 营业收入 营业成本
种类 上年全年数 上年同期数 本期数
航空服务 867,896,150.88 343,475,189.46 533,795,673.94
合 计 867,896,150.88 343,475,189.46 533,795,673.94
主营业务
种类 上年全年数 上年同期数 本期数
航空服务 324,997,078.46 67,007,298.62 228,588,766.92
合 计 324,997,078.46 67,007,298.62 228,588,766.92
主营业务 营业利润
种类 上年全年数 上年同期数 本期数
航空服务 542,899,072.42 276,467,890.84 305,206,907.02
合 计 542,899,072.42 276,467,890.84 305,206,907.02
本期主营业务收入较上年同期增长 55.4%，主营业务成本较上年同期增长270.9%，主要原因是公司完成对浦东机场候机楼及相关资产的投资后，与上年同期相比,本期主营业务收入、主营业务成本中分别增加了浦东机场的发生额。
七、关联方关系及其交易的披露
（一）存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海机场（集团）有限公司 四川中路220号
（以下简称集团公司）
上海烟草集团虹桥机场门市 虹桥国际机场新侯机楼引桥下
部
企业名称 主营业务 与本企业关系
上海机场（集团）有限公司 机场建设、施工、运营管 母公司
（以下简称集团公司） 理和与国内外航空运输有
关的地面服务、国内贸易
（除专项规定）,国内外
航空运输业务。
上海烟草集团虹桥机场门市 香烟、酒、日用百货、家 子公司
部 用电器、工艺美术品（不
含金银饰品）、包装饰品、
饮料、附设分支。
企业名称 经济性质 法定
代表人
上海机场（集团）有限公司 国有企业 夏克强
（以下简称集团公司）
上海烟草集团虹桥机场门市 国有企业 刘权大
部
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海机场（集团）有限公司 4,690,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部 200,000.00
企业名称 期末数
上海机场（集团）有限公司 4,690,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部 200,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 期末数
企业名称
金额 (％) 金额
上海机场（集团）有限公司 900,000,000.00 65.16 900,000,000.00
上海烟草集团虹桥机场门市部 120,000.00 60 120,000.00
企业名称
(％)
上海机场（集团）有限公司 63.73
上海烟草集团虹桥机场门市部 60
4、存在控制的关联方交易
（1）本企业与关联方应收应付款余额
2001年上半年和2000年关联方应收应付款项（单位：元）
项目 期末余额
应付帐款 2001.6.30 2000.12.31
上海机场(集团)有限公司 25,799,992.74 21,116,048.65
项目 占全部应收(付)款项余额的比重(%)
应付帐款 2001.6.30 2000.12.31
上海机场(集团)有限公司 17.55 18.54
(2)本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
2001年和2000年与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）
项 目 期末余额
2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
集团公司 203,026.00 713,541.92
上海烟草集团虹 129,700.00 234,282.22
桥机场门市部
其他应付款
集团有限公司 783,343,685.01 1,566,947,425.11
项 目 占全部其他应收(付)款 计息标准
金额的比重(%)
2001.6.30 2000.12.31 2001年 2000年
其他应收款
集团公司 0.35 2.73 不计息 不计息
上海烟草集团虹 0.22 0.90 不计息 不计息
桥机场门市部
其他应付款
集团有限公司 93.69 95.22 不计息 不计息
（3）资产交付
集团公司于2000年 5月 30日下达《关于交付浦东机场一期工程资产的通知》，将本公司投资的浦东机场有关资产交付给公司，资产交付日为 2000年7月1日，金额为50.05亿元。截止2001年6月30日，本公司尚有6.86亿投资款未支付。
（4）能源供应
本公司所需水电均由上海机场（集团）有限公司提供，其价格均按国家定价乘以耗用量而定，其中水每吨1.71元，电每千瓦时0.69元，由于2001年1-6月耗用量尚未结算完毕，公司比照2000年度月平均耗用量预计水电费1750万元。
（5）收入分摊协议
本公司于2000年7月10日与集团公司根据民航总局[1992]94号文件签订上海机场起降费收入分摊及结算协议，双方同意将上海虹桥及浦东机场的外航起降费的分摊比例确定为：集团公司9.14%、股份公司90.86%，自 1999年10月1日生效，无固定的终止日期，原“上海虹桥国际机场”与股份公司签定的《起降费收入分摊及结算协议》终止。
（二）不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
上海虹桥国际机场候机楼餐饮有限公司（以 合作企业
下简称合作餐厅）
北京华创投资管理有限公司 联营企业
上海民航华东凯亚系统集成有限公司 联营企业
2、不存在控制关系的关联方交易
（1）本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额
2001年上半年和 2000年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）
项目 年末余额
2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
合作餐厅 5,083,760.29 9,575,801.19
项目 占全部其他应收(付)款余额的比重(%) 计息标准
2001.6.30 2000.12.31 2001.6.30 2000.12.31
其他应收款
合作餐厅 8.79 36.61 不计息 不计息
（2）租赁
本公司每年按合作餐厅营业收入的 15%及 1%向其收取场地租金及管理费。2001年上半年获得租金收入4,776,025.27元及管理费317,735.02元。
（3）关键管理人员2001年上半年的报酬总金额为361,909.80万元。
八、或有事项
本公司无需披露的或有事项。
九、承诺事项
1、集团公司承诺在未来的经营期间为本公司提供劳务按正常对外提供劳务的价款结算。
2、本公司承诺将于2001年内办妥归属于本公司的浦东机场部分资产的房地产权证。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项
本公司于2001年7月6日派发股利413,703,811.85元。
十一、债务重组事项
本公司无需披露的债务重组事项。
十二、非货币性交易事项
本公司无需披露的非货币性交易事项。
十三、其他事项
本期无其他重大事项。
十四、会计报表的批准
本会计报表及附注经本公司董事会于2001年8 月14日的决议通过及批准。
七、备 查 文 件 目 录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程。
董事长：杜春才
上海国际机场股份有限公司
二OO一年八月十六日
二○○一年度企业会计报表
资产负债表
会企地年01表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
资 产 注释号 行次
流动资产：
货币资金 1 1
短期投资 2 2
应收票据 3
应收股利 3 4
应收利息 5
应收帐款 4 6
其他应收款 5 7
预付帐款 6 8
应收补贴款 9
存 货 7 10
待摊费用 8 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 9 31
长期债权投资 32
长期投资合计 33
其中：合并价差（贷差以"-"号表示,合并报表填列） 33-1
固定资产：
固定资产原值 10 38
减：累计折旧 39
固定资产净值 40
减：固定资产减值准备 41
固定资产净额 42
工程物资 43
在建工程 11 44
固定资产清理 45
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 12 51
长期待摊费用 13 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60
流动负债：
短期借款 61
应付票据 62
应付帐款 14 63
预收帐款 15 64
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 16 67
应交税金 17 68
其他应交款 69
其他应付款 18 70
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 19 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 20 81
应付债券 21 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90
少数股东权益（合并报表填列） 90-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 22 91
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93
资本公积 23 94
盈余公积 24 95
其中：法定公益金 96
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 25 97
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99
负债和所有者权益（或股东权益）合计 100
资 产 年初数
流动资产：
货币资金 1,784,794,038.32
短期投资 270,010,000.00
应收票据
应收股利 7,015,826.56
应收利息
应收帐款 153,532,969.93
其他应收款 26,156,388.70
预付帐款 3,615,295.37
应收补贴款
存 货 29,079,541.24
待摊费用 114,332.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,274,318,392.12
长期投资：
长期股权投资 23,143,299.66
长期债权投资
长期投资合计 23,143,299.66
其中：合并价差（贷差以"-"号表示,合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 5,434,523,073.85
减：累计折旧 561,839,465.17
固定资产净值 4,872,683,608.68
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,872,683,608.68
工程物资
在建工程 14,291,591.72
固定资产清理 38,510.76
固定资产合计 4,887,013,711.16
无形资产及其他资产：
无形资产 460,260,727.70
长期待摊费用 5,373,910.55
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 465,634,638.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,650,110,041.19
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 113,863,854.86
预收帐款 9,006,360.24
应付工资 17,114,611.34
应付福利费 18,633,585.71
应付股利 414,391,830.00
应交税金 19,466,032.23
其他应交款 3,451,892.83
其他应付款 1,645,595,185.22
预提费用 248,240.00
预计负债
一年内到期的长期负债 1,897,839.56
其他流动负债
流动负债合计 2,243,669,431.99
长期负债：
长期借款 11,560,957.14
应付债券 1,038,654,452.29
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 1,050,215,409.43
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,293,884,841.42
少数股东权益（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,381,306,100.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,381,306,100.00
资本公积 1,675,625,924.92
盈余公积 386,352,496.22
其中：法定公益金 193,176,248.11
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 912,940,678.63
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 4,356,225,199.77
负债和所有者权益（或股东权益）合计 7,650,110,041.19
资 产 期末数
流动资产：
货币资金 1,018,680,039.60
短期投资 570,010,000.00
应收票据
应收股利 4,974,846.18
应收利息
应收帐款 234,444,513.87
其他应收款 57,848,837.97
预付帐款 3,741,126.16
应收补贴款
存 货 31,545,930.36
待摊费用 356,418.32
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,921,601,712.46
长期投资：
长期股权投资 20,943,299.66
长期债权投资
长期投资合计 20,943,299.66
其中：合并价差（贷差以"-"号表示,合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 5,446,785,288.20
减：累计折旧 721,544,855.23
固定资产净值 4,725,240,432.97
减：固定资产减值准备
固定资产净额 4,725,240,432.97
工程物资
在建工程 8,419,324.89
固定资产清理 25,855.82
固定资产合计 4,733,685,613.68
无形资产及其他资产：
无形资产 455,316,441.58
长期待摊费用 5,857,180.24
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 461,173,621.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,137,404,247.62
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 147,044,830.66
预收帐款 8,920,677.89
应付工资 16,187,143.50
应付福利费 16,025,892.88
应付股利 414,391,830.00
应交税金 22,315,380.59
其他应交款 995,183.42
其他应付款 836,128,981.02
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 1,897,839.56
其他流动负债
流动负债合计 1,463,907,759.52
长期负债：
长期借款 11,397,644.07
应付债券 726,078,229.60
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 737,475,873.67
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,201,383,633.19
少数股东权益（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,412,155,300.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 1,412,155,300.00
资本公积 1,953,268,724.92
盈余公积 386,352,496.22
其中：法定公益金 193,176,248.11
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润（未弥补亏损以"-"表示） 1,184,244,093.29
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 4,936,020,614.43
负债和所有者权益（或股东权益）合计 7,137,404,247.62
二○○一年度企业会计报表
利润及利润分配表
会企地年02表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
项 目 注释号 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 26 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 27 8
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 28 11
补贴收入 12
营业外收入 29 13
减：营业外支出 30 14
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15
减：所得税 16
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 20/1
加：年初未分配利润 2
减：减少注册资本减少的未分配利润 3
加：其他转入 4
六、可供分配的利润 8
减：提取法定盈余公积 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供投资者分配的利润 16
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2000年全年
一、主营业务收入 867,896,150.88
减：主营业务成本 324,997,078.46
主营业务税金及附加 31,587,040.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 511,312,031.68
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 146,123,795.64
减：营业费用
管理费用 91,410,402.40
财务费用 4,847,570.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 561,177,854.30
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 82,024,532.09
补贴收入 604,546.99
营业外收入 1,468,382.23
减：营业外支出 3,552,876.59
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 641,722,439.02
减：所得税 96,519,391.77
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 545,203,047.25
加：年初未分配利润 891,170,070.84
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 1,436,373,118.09
减：提取法定盈余公积 54,520,304.73
提取法定公益金 54,520,304.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 1,327,332,508.63
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 414,391,830.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 912,940,678.63
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2000年1～6月
一、主营业务收入 343,475,189.46
减：主营业务成本 67,007,298.62
主营业务税金及附加 11,796,106.84
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 264,671,784.00
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 82,726,089.55
减：营业费用
管理费用 35,362,981.13
财务费用 -3,926,075.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 315,960,967.88
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 20,461,919.33
补贴收入 486,370.63
营业外收入 114,594.44
减：营业外支出 969,408.73
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 336,054,443.55
减：所得税 50,408,166.54
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 285,646,277.01
加：年初未分配利润 891,170,070.84
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 1,176,816,347.85
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 1,176,816,347.85
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,176,816,347.85
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项 目 2001年1～6月
一、主营业务收入 533,795,673.94
减：主营业务成本 228,588,766.92
主营业务税金及附加 19,933,110.06
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 285,273,796.96
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 64,123,337.56
减：营业费用
管理费用 51,016,802.31
财务费用 -5,405,879.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 303,786,212.04
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 16,465,330.20
补贴收入
营业外收入 620,083.41
减：营业外支出 2,093,775.42
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 318,777,850.23
减：所得税 47,474,435.57
少数股东损益（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号表示） 271,303,414.66
加：年初未分配利润 912,940,678.63
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 1,184,244,093.29
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 1,184,244,093.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 1,184,244,093.29
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
二○○一年度企业会计报表
现金流量表
会股地年03表
编制单位：上海国际机场股份有限公司 2001年6月30日 金额单位：元
注释
项 目 号 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 705,336,482.82
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 37,419,146.19
现金流入小计 9 742,755,629.01
购买商品，接受劳务支付的现金 10 240,382,383.92
支付给职工以及为职工支付的现金 12 79,125,873.70
支付的各项税费 13 81,545,431.83
支付的其他与经营活动有关的现金 31 18 12,187,955.48
现金流出小计 20 413,241,644.93
经营活动产生的现金流量净额 21 329,513,984.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22 262,650,000.00
取得投资收益所收到的现金 23 8,056,310.58
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 25 179,239.50
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 270,885,550.08
购建固定资产、无形资产其他长期
资产所支付的现金 30 808,671,825.11
投资所支付的现金 31 550,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 1,358,671,825.11
投资活动产生的现金流量净额 37 -1,087,786,275.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投
资所收到的现金（合并报表填列) 39
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45 163,313.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 8,221,889.25
其中：子公司支付给少数
股东的股利（合并报表填列)） 47
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 8,385,202.32
筹资活动产生的现金流量净额 54 -8,385,202.32
四、汇率变动对现金的影响 55 543,494.55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -766,113,998.72
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 271,303,414.66
加：少数股东本期损益（合并报
表填列）（亏损以"-"号表示) 57-1
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 57-2
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59 164,904,879.00
无形资产摊销 60 4,944,286.12
长期待摊费用摊销 61 1,457,207.87
待摊费用减少（减:增加) 64 -242,086.32
预提费用增加（减:减少) 65 -12,800.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失（减:收益) 66 -123,948.06
固定资产报废损失 67 177,702.04
财务费用 68 3,594,727.39
投资损失（减:收益)） 69 -16,465,330.20
递延税款贷项（减:借项) 70
存货的减少（减:增加) 71 -2,466,389.12
经营性应收项目的减少（减:增加) 72 -97,357,362.38
经营性应付项目的增加（减:减少) 73 -200,316.92
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75 329,513,984.08
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76 308,492,000.00
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 1,018,680,039.60
减：现金的期初余额 80 1,784,794,038.32
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物增加净额 83 -766,113,998.72
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